إدارة الخزينة والاستثمار

التواريخ والمواقع المتاحة

يُقدَّم هذا البرنامج حصريًا كبرنامج داخلي أو افتراضي، ولا توجد جلسات عامة متاحة حاليًا – يُرجى التواصل معنا للاستفسارات

تواصل معنا

نظرة عامة على الدورة التدريبية

تم تصميم هذه الدورة التدريبية المكثفة لمدة 3 أيام حول إدارة الخزينة والاستثمار خصيصًا للمهنيين المصرفيين لتعزيز خبراتهم في إدارة عمليات الخزينة والمحافظ الاستثمارية. يغطي المنهج مجالات أساسية مثل إدارة السيولة، وتقييم المخاطر، واستراتيجيات الاستثمار، والامتثال التنظيمي، وتخصيص الأصول، وتقييم الأداء. سيكتسب المشاركون فهمًا عميقًا للتقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات التي تعزز الاستقرار المالي والربحية. تتضمن الدورة دراسات حالة عملية، وجلسات تفاعلية، وتطبيقات واقعية لضمان قدرة المشاركين على تنفيذ المفاهيم المكتسبة بشكل فعال في أدوارهم المهنية.

أهداف الدورة

بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

فهم وتطبيق تقنيات إدارة السيولة.
تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
تحليل واختيار الفرص الاستثمارية المناسبة.
ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
تخصيص الأصول لتحقيق عوائد مثلى وإدارة المخاطر.
تقييم أداء الخزينة والمحافظ الاستثمارية.
استخدام الأدوات المالية لأغراض التحوط والاستثمار.
دمج ممارسات إدارة الخزينة والاستثمار لتعزيز الاستقرار المالي العام.

الكفاءات المستهدفة

إدارة السيول
إدارة المخاطر
استراتيجيات الاستثمار
الامتثال التنظيمي
تخصيص الأصول
تقييم الأداء
الأدوات المالية

مدراء الخزينة
مدراء الاستثمار
مدراء المخاطر
المحللون الماليون
مدراء المحافظ
التنفيذيون في البنوك

تستخدم الدورة مزيجاً من العروض التقديمية التفاعلية، ودراسات الحالة العملية، والمناقشات الجماعية، والتطبيقات الواقعية. سيشارك المتدربون في تمارين عملية لتطبيق التقنيات والممارسات المتقدمة في إدارة الخزانة والاستثمارات.

مقدمة في إدارة الخزينة

• دور وأهمية الخزينة في البنوك.
• الوظائف والمسؤوليات الرئيسية.
• نظرة عامة على عمليات الخزينة.
• أنظمة إدارة الخزينة.

إدارة السيولة

• مفاهيم ومبادئ إدارة السيولة.
• نسب السيولة والمقاييس.
• التخطيط للسيولة قصيرة وطويلة الأجل.
• الأدوات والتقنيات لإدارة السيولة.

إدارة المخاطر في الخزينة

• تحديد وتقييم المخاطر.
• إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
• إدارة مخاطر الصرف الأجنبي.
• إدارة مخاطر الائتمان.

استراتيجيات الاستثمار للبنوك

• نظرة عامة على استراتيجيات الاستثمار.
• استثمارات الدخل الثابت.
• استثمارات الأسهم.
• الاستثمارات البديلة.

الامتثال التنظيمي

• الأطر التنظيمية الرئيسية.
• بازل III وتأثيرها.
• مراقبة الامتثال والإبلاغ.
• تأثير التغييرات التنظيمية على عمليات الخزينة.

تخصيص الأصول وإدارة المحافظ

• مبادئ تخصيص الأصول.
• استراتيجيات التنويع.
• بناء المحافظ وتحسينها.
• قياس الأداء وتحليل العزو.

الأدوات المالية وتقنيات التحوط

• أنواع الأدوات المالية.
• المشتقات واستخداماتها.
• استراتيجيات وتقنيات التحوط.
• تقييم فعالية التحوط.