بناء نموذج مالي في Excel

التواريخ والمواقع المتاحة

لا توجد دورات متاحة حاليا. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من الاستفسارات.

نظرة عامة على الدورة التدريبية

نظرة عامة على الدورة تم تصميم هذه الدورة حول بناء نموذج مالي في Excel لتزويد المشاركين بالمهارات والتقنيات الأساسية اللازمة لتطوير نماذج مالية قوية. ستغطي الدورة المفاهيم الأساسية والنصائح العملية وأفضل الممارسات لإنشاء نماذج مالية ديناميكية وموثوقة باستخدام Excel. سيتعلم المشاركون كيفية هيكلة وتصميم النماذج المالية، وإدخال الافتراضات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية، وإجراء تحليل الحساسية، وعرض نماذجهم بشكل فعال. من خلال التمارين العملية والأمثلة الواقعية، سيكتسب المشاركون الثقة لتطبيق هذه المهارات في أدوارهم المهنية.

أهداف الدورة

بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

التنقل واستخدام وظائف Excel المتقدمة للنمذجة المالية.
هيكلة وتصميم نموذج مالي شامل.
إدخال وإدارة الافتراضات والعوامل الرئيسية.
إعداد البيانات المالية بدقة.
إجراء تحليل الحساسية لتقييم المخاطر.
تنفيذ تخطيط السيناريوهات لنتائج مالية مختلفة.
إنشاء مخططات ورسوم بيانية ديناميكية لعرض النموذج.
ضمان دقة وموثوقية النموذج من خلال أفضل الممارسات.

الكفاءات المستهدفة

إتقان Excel
البيانات المالية
إدخال الافتراضات
هيكلة النموذج
تحليل الحساسية
تخطيط السيناريوهات
مهارات العرض

الفئات المستهدفة

المحللون الماليون
المحاسبون
مصرفيو الاستثمار
المتخصصون في المالية المؤسسية
محللو الأعمال
المستشارون الماليون

منهجية الدورة

تستخدم هذه الدورة مزيجًا من المحاضرات التفاعلية، والتمارين العملية، والمناقشات الجماعية، ودراسات الحالة الواقعية. سيشارك المشاركون في أنشطة عملية لتعزيز التعلم، بما في ذلك بناء نماذج مالية من الصفر، مما يسهل تطبيق المفاهيم النظرية على السيناريوهات الواقعية.

مقدمة في النمذجة المالية

تعريف وأهمية النماذج المالية
المبادئ الأساسية للنمذجة المالية
نظرة عامة على أدوات ووظائف Excel
الأخطاء الشائعة في النمذجة المالية

إتقان Excel للنمذجة المالية

وظائف Excel المتقدمة (IF، VLOOKUP، INDEX، MATCH)
التحقق من صحة البيانات والتنسيق الشرطي
استخدام الجداول المحورية والمخططات المحورية
اختصارات Excel ونصائح لزيادة الإنتاجية

هيكلة وتصميم النماذج المالية

أفضل الممارسات لتصميم النموذج
إنشاء قالب النموذج
ربط الأوراق وبناء الصيغ
إدخال الافتراضات والعوامل الرئيسية

إعداد البيانات المالية المستقبلية

إعداد بيان الدخل
- توقعات الإيرادات والتكاليف
- حساب EBITDA وصافي الدخل
إعداد الميزانية العمومية
- توقعات الأصول والخصوم وحقوق الملكية
إعداد بيان التدفقات النقدية
- الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية

تحليل الحساسية وتخطيط السيناريوهات

فهم تحليل الحساسية
إجراء تحليل ماذا لو
بناء السيناريوهات (الحالة الأساسية، الأفضل، الأسوأ)
أدوات تحليل السيناريوهات في Excel

عرض النماذج المالية

إنشاء مخططات ورسوم بيانية ديناميكية
تصميم تقارير احترافية
عرض النتائج لأصحاب المصلحة
التواصل الفعال للرؤى المالية

ضمان دقة وموثوقية النموذج

الأخطاء الشائعة في النمذجة وكيفية تجنبها
تقنيات تدقيق النماذج
تنفيذ الشيكات والضوابط
تحسين النماذج المالية بشكل مستمر