الإدارة النقدية
- تحسين إدارة رأس المال العامل.
- وضع نماذج توقعات النقدية.
- تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل بكفاءة.
- استخدام تكنولوجيا الخزينة لرقابة النقدية.
- تعزيز السيولة من خلال أساليب التجميع والصرف النقدي.
تخفيف المخاطر
- التعرف على المخاطر المالية ومصادرها.
- استخدام المشتقات المالية للتحوط من المخاطر.
- تقييم مخاطر الائتمان
- تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- وضع إطار لإدارة المخاطر.
الأدوات المالية
- فهم أدوات سوق المال.
- تحليل الأوراق المالية ذات العائد الثابت وتقييمها.
- تقييم أدوات الأسهم ومخاطرها.
- المشتقات المالية: العقود الآجلة وعقود الخيارات والمبادلات.
- تطبيق المنتجات المالية الهيكلية في عمليات الخزينة.
إدارة السيولة
- تنفيذ تقييم لمخاطر السيولة.
- وضع خطط تمويل للطوارئ.
- استكشاف وسائل السيولة واختبارها.
- إدارة رأس المال العامل بكفاءة.
- الاستفادة من توقعات التدفق النقدي لتحسين السيولة.
تكنولوجيا الخزينة
- اختيار وتنفيذ أنظمة إدارة الخزينة.
- أتمتة عمليات الخزينة وإعداد التقارير.
- ضمان أمن البيانات في تكنولوجيا الخزينة.
- استخدام لوحات معلومات الخزينة وتحليل البيانات.
- تعزيز الأمن السيبراني في عمليات الخزينة.
الامتثال واللوائح التنظيمية
- التشريعات المالية التي تؤثر على الخزينة.
- ضمان الامتثال مع متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل. (KYC)
- معالجة التشريعات الضريبية وإعداد التقارير في الخزينة.
- فهم تأثير التشريعات الدولية على عمليات الخزينة.
- وضع ضوابط داخلية لعمليات التدقيق.
- التخفيف من التحديات القانونية في تنفيذ المشاريع.
بيئة السوق المالية
- تحليل بيئة السوق المالية وتأثيرها على قرارات الخزينة.
- فهم عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الأسواق المالية.
- تقييم دور البنوك المركزية والسياسة النقدية في البيئة المالية.
- تقييم اتجاهات السوق وتداولاتها وتأثيرها على استراتيجيات الخزينة.
صرف العملات الأجنبية
- إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.
- تنفيذ معاملات صرف العملات الأجنبية بكفاءة.
- تحليل العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف.
- وضع استراتيجيات التحوط في أسواق صرف العملات الأجنبية.
- تفسير بيانات ومؤشرات سوق صرف العملات الأجنبية.
سعر الفائدة
- فهم هياكل أسعار الفائدة ومنحنيات العائد.
- تحليل تأثير أسعار الفائدة على الاستراتيجيات المالية.
- تنفيذ تقنيات إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- تقييم الصكوك ذات الفائدة الثابتة والمتغيرة.
- استخدم مشتقات أسعار الفائدة للتحوط.
المشتقات المالية
- دور المشتقات في إدارة المخاطر.
- تقييم استخدام المشتقات للتحوط.
- تحليل الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات.
- وضع استراتيجيات إدارة المخاطر القائمة على المشتقات.
- تفسير بيانات سوق المشتقات والتسعير.
