وظيفة إدارة الخزينة
- أهمية وظيفة إدارة الخزينة.
- الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لإدارة الخزينة.
- الهيكل التنظيمي.
- كيفية تفاعل إدارة الخزينة مع الإدارات الأخرى.
إدارة العلاقات المصرفية
- المتطلبات اليومية
- إدارة العلاقات المصرفية
- منتجات وخدمات البنك
تقدير التدفقات النقدية
- أهمية توقعات وتقدير التدفقات النقدية.
- تحليل التوقعات النقدية.
- أساليب تجميع النقد.
- أساليب التجميع والتوازن الصفري.
إدارة رأس المال العامل
- المدفوعات والنقد العائم.
- الائتمان والدائنين.
- المخزون والمدينين.
- الائتمان التجاري.
- التجارة الإلكترونية.
- دورة التحويل النقدي.
الاقتراض قصير الأجل
- مصادر البنوك.
- مصادر سوق المال.
- مقارنة البدائل.
- استراتيجيات الاقتراض على المدى القصير.
استثمار قصير الأجل
- الأدوات المالية والأسواق المالية قصيرة الأجل.
- استراتيجيات الاستثمار القصيرة الأجل.
- قياس العائد المرتبط بالاستثمار.
- تصنيف مخاطر الاستثمار.
أسواق رأس المال
- السندات.
- الأسهم.
- قياس متوسط التكلفة المرجح لرأس المالWACC)).
- استراتيجيات التمويل على الطويلة الأجل.
إدارة المخاطر المالية
- فهم أنواع المخاطر المختلفة.
- آليات واستراتيجيات التحوط.
- تقييم المشتقات المالية.
تمويل التجارة الدولية
- فهم سلاسل التوريد.
- استخدام أوامر الاعتماد والضمانات المصرفية.
- الحسابات المفتوحة والضمانات المالية.
- الخزينة العالمية
- الخزينة المركزية واللامركزية.
- عمليات البنك الداخلية.
- التسوية، والتجميع، وإعادة الفوترة.
الدفعات
- .SWIFT
- التحويل الإلكتروني
- RTGS
تكنولوجيا المعلومات
- البوابات المصرفية (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).
- نظام إدارة الخزينة (TMS).
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
- أنظمة إدارة الخزينة المتكاملة مع نظام ERP.
