المشتقات المالية: العقود الآجلة، العقود المستقبلية، وعقود الخيارات

التواريخ والمواقع المتاحة

لا توجد دورات متاحة حاليا. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من الاستفسارات.

نظرة عامة على الدورة التدريبية

مع تكرار الازمات الاقتصادية على نطاق عالمي، أصبح من الضروري على المهنيين اكتساب الفهم الأساسي وراء ديناميكيات السوق. ستغطي هذه الدورة المفاهيم الأساسية للمشتقات وأسواقها، وستقدم فهماً شاملاً لأنواع الأدوات المالية مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات والعقود المستقبلية. سيتمكن المشاركون من إدراك المفاهيم الأساسية والأساليب الرئيسية المستخدمة في هذه الأسواق، بما في ذلك كيفية استخدام هذه الأدوات للتحكم في المخاطر وتحقيق الأهداف المالية. ستوفر الدورة أيضًا فهمًا عميقًا للخيارات والمبادلات والعقود الآجلة والمستقبلية، وكيفية استخدامها للاستثمار وللتحوط ضد التقلبات في الأسواق.

أهداف الدورة

بعد إتمام حضور هذه الدورة بالكامل ، سيتمكن المشاركون من:

تحديد مفهوم المشتقات والتعرف على استخداماتها.
تحديد الفروق بين العقود المشتقة المتداولة في البورصة والعقود المشتقة خارج البورصة.
التمييز بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية.
التمييز بين العقود الآجلة والخيارات والمبادلات.
التمييز بين المكونات الأساسية لأنواع المشتقات.
شرح أغراض المشتقات المالية.
تحديد المبادئ الرئيسية وراء تسعير المشتقات وتقييمها.

الكفاءات المستهدفة

مبادئ المشتقات.
أسواق المشتقات.
أنواع المشتقات.
فوائد المشتقات.
تسعير المشتقات.

الفئات المستهدفة

المحللون الماليون، رؤساء الأقسام، أعضاء الفريق الإدارة العليا، المراقبون الماليون، مدراء المالية، الرؤساء والمحاسبون الماليون، المهنيون في مجال الشؤون المالية والمحاسبة الذين لهم أي تعاملات في الأسواق المالية.

منهجية الدورة

تستخدم الدورة مزيجًا من التقنيات التفاعلية، مثل العروض التقديمية القصيرة، وتطبيق النظريات المقدمة، وعرض أمثلة من الواقع. كما ستتضمن العديد من التمارين الجماعية والفردية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خلال الدورة.

مقدمة في المشتقات

ما هي المشتقات المالية؟
أسواق المشتقات وهيكلها
- المشتقات المتداولة في البورصة
- المشتقات خارج البورصة

أنواع المشتقات

- الالتزامات الآجلة
  - العقود الآجلة
  - هيكل الدفعة
  - تسليم الالتزامات المستقبلية
- العقود المستقبلية
  - العقود الموحدة
  - خصائص السعر
- المبادلات
  - المبادلات الثابتة السعر
  - المبادلات المتغيرة السعر

أنواع المشتقات (تابع)

المطالبات المستحقة

- الخيارات
  - خيار الشراء
  - خيار البيع
  - النمط الأمريكي
  - النمط الأوروبي
- المشتقات الائتمانية
  - خيارات انتشار الائتمان
  - السندات المرتبطة بالائتمان
  - عقود تبادل الائتمان
- الأوراق المالية المدعومة بالأصول
  - الالتزامات المالية المؤمنة بالرهن العقاري
  - الالتزامات المالية المؤمنة بالسندات
  - الالتزامات المالية المؤمنة بالقروض
  - الالتزامات المالية المؤمنة بالديون
- المشتقات الهجينة
- السندات
  - السندات القابلة للدعوة للسداد
  - السندات القابلة للتحويل
- المبادلات
  - مدفوعات المبادلات
- الخيارات
  - الخيارات على العقود الآجلة
  - خيارات المبادلات

طبيعة مكونات المشتقات الأساسية

الأسهم
الدخل الثابت
العملات
أسعار الفائدة
الائتمان
عقود تبادل الائتمان
الالتزامات المالية المؤمنة بالديون
السلع
غيرها

الغرض والفوائد من المشتقات

توزيع المخاطر
اكتشاف المعلومات
مزايا تشغيلية
كفاءة السوق

الانتقادات وسوء استخدام المشتقات

المضاربه
التحوط
إدارة المخاطر

المبادئ الأولية لتسعير المشتقات

قيم المشتقات
التخزين والتكاليف المرتبطة
التحكيم
- قانون السعر الواحد
- فرص التحكيم وتطبيقاتها