بيئة الأسواق المالية
- مقدمة في الأسواق المالية
- أهمية الأسواق المالية.
- النظام المالي والاقتصاد
- الأسواق المالية العالمية
- فهم الأسواق المالية
- المشاركون في الأسواق المالية
- الأسواق النقدية والفورية مقابل الأسواق الآجلة والمشتقات.
- الأسواق الأولية مقابل الأسواق الثانوية
- الأسواق المنظمة وأسواق خارج البورصة(OTC)
- كفاءة الأسواق المالية
- وظيفة الأسواق المالية
- القانون العالمي للمعادن الثمينة.
- القانون العالمي لسوق المال في المملكة المتحدة.
- لائحة التنظيم الأوروبية لبنية السوق (EMIR).
أسواق الصرف الأجنبي
- سوق الصرف الأجنبي.
- ألية التسعير في الصرف الأجنبي.
- التسعيرة المباشرة والتسعيرة غير المباشرة.
- الصرف الأجنبي الفوري.
- أسعار صرف العقود الآجلة الصريحة.
- أسعار صرف مقايضة العقود الآجلة.
- أسعار صرف العقود الآجلة عبر العملات.
- شرح العلاقة بين سعر العقد الآجل وسعر الصرف الفوري.
- نقاط العقود الآجلة وأسعار الفائدة.
- هيكل وآلية المقايضة الأجنبية للعقود الآجلة.
- مصطلحات السوق.
- أسواق المعادن.
- رموز ISO لعملات دول مجموعة العشرين (G20).
أسعار الفائدة
- القيمة الزمنية للنقود
- الفائدة البسيطة والفائدة المركبة.
- أدوات الفائدة والخصومات.
- المعايير – LIBOR، EURIBOR، وEONIA.
- أسعار النقدية والآجلة.
- أدوات السوق النقدية.
- الأدوات المالية الإسلامية (المضاربة والمرابحة).
مشتقات FICC
- أسعار الفائدة الآجلة.
- اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة.
- العقود الآجلة في سوق الفائدة.
- مقايضات أسعار الفائدة.
- تسعير عقود الخيارات.
- ملفات دفع عقود الخيارات.
- استراتيجيات التداول.
- خيارات صرف العملات الأجنبية.
- المشتقات اليونانية: دلتا، غاما، فيغا، ثيتا، ورو.
- ضمانات الفائدة، والسقف، والأرضية.
تطبيقات الأسواق المالية
- إدارة المخاطر.
- مخاطر السوق.
- مخاطر الائتمان.
- مخاطر التسوية.
- مخاطر السيولة.
- مخاطر التشغيل.
- المخاطر القانونية.
- المخاطر التنظيمية والسمعة.
- مخاطر رأس المال.
- المفاهيم الرئيسية لقيمة المخاطر (VAR).
- تقنيات الرياضيات لقيمة المخاطر (VAR).
- قواعد السلوك.
- إدارة الأصول والالتزامات
امتحان عملي (تجريبي)
- ملخص شامل إدارة المخاطر.
- امتحان محاكاة تجريبي
- تصحيح ومراجعة
