ورشة عمل تحليل القوائم المالية

التواريخ والمواقع المتاحة

لا توجد دورات متاحة حاليا. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من الاستفسارات.

نظرة عامة على الدورة التدريبية

هذه الدورة تهدف الى توفير مجموعة من المهارات الفعًالة للتحليل المالي للشركات. وتغطي ثمانية ركائز أساسية تمكن من التعمق في دراسة القوائم المالية، وهي ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تم تصميم الدورة للتطبيق العملي، وتتضمن تدريبا عمليا وتمارين واقعية، تعلمك كيفية تحليل الشركات المساهمة العامة كجزء من فريق عمل. كما يعزز العمل التعاوني تحسين المهارات التحليلية وفهم محركات الأداء المالي في مختلف القطاعات. تنتهي الدورة بعرض تقديمي جماعي، مما يوفر منصة لصقل مهارات العرض لديك وتلقي التعليقات من المتخصصين. هذه الدورة مناسبة لكل من المحللين المبتدئين وذوي الخبرة، وهي أداة قيمة لأي شخص يتطلع إلى رفع قدراته في التحليل المالي.

أهداف الدورة

بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

فهم شامل لأساليب تحليل البيانات المالية وأساليب تقييمها.
تحليل الشركات في مختلف القطاعات وتحديد المقاييس والاتجاهات المالية الرئيسية.
تطوير المهارات في إجراء التحليلات الأساسية وتحديد الاتجاهات الرئيسية والعوامل المحركة للأداء المالي.
تعزيز العمل الجماعي والتعاون من خلال إتاحة الفرصة للعمل ضمن فرق وعرض نتائج وتوصيات على المجموعة.
تعزيز التفكير الناقد ومهارات حل المشكلات من خلال عرض مشاكل معقدة في التحليل المالي.
استخدام أدوات وتقنيات مختلفة لتجميع البيانات وتحليلها.

ملاحظه:

تتطلب هذه الدورة استخدام برنامج إكسل 2019/365. يجب على المشاركين إحضار أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم مع برنامج إكسل المثبت بالكامل على نظام ويندوز.

الكفاءات المستهدفة

التحليل المالي
البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تحليل الميزانية العمومية ذات الأسس المشتركة
تحليل الاتجاه والتحليل الأفقي
تحليل السيولة
نسب التشغيل
تحليل الملاءة المالية
تحليل الأعمال والأرباح

الفئات المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لأي شخص يرغب بتعزيز مهاراته في التحليل المالي واكتساب معرفة في كيفية تقييم الشركات. وتناسب هذه الدورة المهنيين في قطاعات المالية والمحاسبة والاستثمار، والأفراد المهتمين ببناء مسار مهني في هذه المجالات.

منهجية الدورة

توضح هذه الدورة المبادئ الأساسية للتحليل المالي الأساسي وتستخدم الأساليب الحديثة والتقنيات المبتكرة للتحليل المالي. دراسات حالة واقعية، وورش عمل فردية، وعروض تقديمية للفريق من قبل المشاركين.

عناصر تحليل القوائم المالية

دور التقارير والتحليل المالي
البيانات المالية الأساسية وأهمية التقرير السنوي
الدور الهام للملاحظات والمعلومات التكميلية
أهداف تدقيق القوائم المالية
أنواع عمليات التدقيق
إطار تحليل القوائم المالية
الدورة المحاسبية
آليات إعداد التقارير المالية
العلاقة والعناصر وتصنيف القوائم المالية

معايير المحاسبة المالية وإعداد التقارير

أهمية معايير إعداد التقارير في تحليل وتقييم حقوق الملكية (المساهمين)
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
مقارنة بالمبادئ المحاسبية الأمريكية العامة (GAAP)
مقارنات القواعد التي تؤثر على التحليل.

تطبيقات وعروض تحليل القوائم المالية

تقييم الأداء السابق للشركة
تحليل واقعي شامل للشركات المساهمة العامة
مقارنة القطاعات المختلفة وتباينها.

الأسواق المالية

الهامش الإجمالي مقابل الربح التشغيلي مقابل صافي الدخل
الإيرادات المحققة والنفقات المستحقة
عناصر الميزانية العمومية
الأجزاء الستة الرئيسية من الميزانية العمومية
التعريفات والأمثلة
بيان التغيرات في حقوق الملكية
قائمة التدفقات النقدية:
- أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل
- طريقتان لإعداد قائمة التدفقات النقدية
- قراءة وتفسير التدفق النقدي
- معيار الثراء النقدي .

أساليب التحليل المالي

التحليل الاستراتيجي هو التحليل الرأسي: نهج الميزانية العمومية وقائمة الدخل
تحليل النمو هو تحليل أفقي وتحليل الاتجاه
أهمية تحليل السيولة
النسب المتداولة والسريعة والنقدية والفاصل الزمني الدفاعي ودورة التحويل النقدي
لماذا تتم إدارة الأصول ونسب النشاط؟
إجمالي معدل دوران الأصول الثابتة
نسب المديونية والملاءة المالية
نسب الدين وحقوق الملكية ومعدل الفائدة المكتسبة
تحليل الأعمال والأرباح
هامش الربح، الهامش الإجمالي، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية
ما مدى جودة نسب السوق؟
نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة ربح السهم الواحد
تحليل دوبونت: النماذج المكونة من ثلاث خطوات وخمس خطوات
محدودية تحليل النسب.