تحليل المخاطر
- تحديد وتصنيف مختلف أنواع المخاطر المالية.
- تقييم عوامل المخاطر وتأثيرها على الأسواق المالية.
- تقدير التعرض للمخاطر في مختلف الأدوات المالية.
- استخدام نماذج تحليل المخاطر لاتخاذ القرارات.
- تحليل البيانات التاريخية لتحديد الأنماط والاتجاهات.
قياس المخاطر
- قياس المخاطر المالية باستخدام تقنيات إحصائية متقدمة.
- حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR) واختبارات الضغط.
- قياس مخاطر الائتمان ومخاطر الطرف المقابل.
- تقييم مخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة.
- استخدام أدوات وبرامج قياس المخاطر.
تخفيف المخاطر
- وضع استراتيجيات تقليل المخاطر تتناسب مع المخاطر المحددة.
- تنفيذ تقنيات التحوط لتقليل التعرض للمخاطر.
- تحسين التوازن بين المخاطر والعائد في إدارة المحافظ.
- تنفيذ استراتيجيات نقل المخاطر باستخدام أدوات المشتقات المالية.
- مراقبة وتعديل استراتيجيات تقليل المخاطر.
الأسواق المالية
- فهم هيكل ووظيفة الأسواق المالية.
- تحليل تأثير ديناميكيات السوق على المخاطر.
- تقييم السيولة والتقلبات في الأسواق المالية.
- تفسير البيانات والمؤشرات السوقية.
- البقاء على اطلاع بالاتجاهات السوقية الحالية.
الامتثال التنظيمي
- ضمان الامتثال بالتشريعات المالية في إدارة المخاطر.
- معالجة المتطلبات التنظيمية في تقارير المخاطر.
- إدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.
- التمسك بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
- تنفيذ ضوابط وإجراءات إدارة المخاطر.
إدارة المحافظ
- تحسين إدارة المحافظ من خلال تحليل المخاطر.
- تنويع المحافظ للتخفيف من المخاطر.
- تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد في بناء المحافظ.
- تقييم تأثير المخاطر على قرارات الاستثمار.
- تطوير مؤشرات الأداء المعدلة حسب المخاطر.
الأدوات المشتقة
- فهم دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر.
- استخدام عقود الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات للتحوط من المخاطر.
- تقييم ملف المخاطر والمكاسب للأدوات المشتقة.
- تنفيذ معاملات الأدوات المشتقة لتخفيف المخاطر.
- تحليل تسعير وتقييم الأدوات المشتقة.
